Доларові облігації «Укрзалізниці», з терміном погашення у 2026 році, зазнали різкого падіння, знизившись на 6 центів до 82 центів за долар. Це стало найбільшим денним зниженням з червня 2023 року. Облігації, що мають термін погашення у 2028 році, втратили 0,87 цента і впали до 77 центів.
Про це пише видання Forbes
Облігаційний борг Укрзалізниці
Причиною обвалу стало звернення АТ «Укрзалізниці» до своїх кредиторів із проханням відтермінувати частину процентних виплат. Компанія ініціювала переговори щодо перенесення виплат за облігаціями, терміни яких спливають у січні та липні 2025 року. Офіційна зустріч з інвесторами відбудеться 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня. Загальна сума виплат, які пропонується відстрочити, складає близько $83 мільйонів.
Своєю чергою, «Укрзалізниця» пропонує власникам облігацій залучити додаткові €99 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і відтермінувати виплату відсотків по облігаціях з 2025 по 2026 рік. В обмін компанія зобов’язується не виплачувати понад $20 мільйонів боргів іншим кредиторам, окрім ЄБРР, протягом цього періоду.
Фінансові втрати Укрзалізниці
Причиною такого кроку стало значне скорочення фінансових результатів «Укрзалізниці» через руйнування інфраструктури внаслідок повномасштабної війни з Росією. За прогнозами, EBITDA компанії у 2024 році скоротиться з 6,6 мільярда гривень до 1 мільярда гривень за підсумками четвертого кварталу. Без державної підтримки «Укрзалізниця» очікує чистий збиток у межах 1,5–2,5 мільярди гривень у 2024 році.