Тиждень підходить до завершення, і редакція видання Invest News готова представити новий випуск рубрики «Акції тижня». Цього разу ми розповідаємо про Tesla — інноваційну компанію у сфері електричних автомобілів та відновлювальних енергетичних рішень. Концерн демонструє стабільний розвиток, завдяки постійному вдосконаленню технологій, розширенню виробництва та зростанню попиту на електротранспорт у світі.
Раніше наша команда розбирала перспективи акцій компанії Rheinmetall. Німецький концерн займається виробництвом оборонної техніки та автомобільних компонентів.
Зверніть увагу: Цей матеріал не є фінансовою або інвестиційною порадою чи пропозицією. Всі рішення щодо інвестицій у цифрові активи інвестори приймають самостійно та несуть за них повну відповідальність.
Про компанію Tesla
Tesla, Inc. має два основні напрямки бізнесу – енергетичні технології та автомобілебудування. Зокрема, перший сегмент зосереджений на виробництві та продажу сонячних панелей і пристроїв для зберігання енергії. Наприклад, серед клієнтів популярні такі вироби, як Powerwall та Powerpack.
А другий напрямок бізнесу Tesla, Inc. охоплює не лише розробку, виробництво та реалізацію електричних автомобілів. Також фахівці корпорації займаються лізингом та продажем нормативних кредитів для транспортної промисловості.
Автомобільна лінійка Tesla включає кілька моделей:
- чотиридверний седан Model 3,
- позашляховик (SUV) Model Y, побудований на основі платформи Model 3,
- розкішний чотиридверний седан Model S,
- позашляховик з багатьма інноваційними функціями Model X.
Акції компанії на сьогодні
За даними Investing.com, станом на 4 квітня 2025 року акції Tesla торгуються на рівні 282,76 долара за акцію, після відкриття біржі NASDAQ на позначці 268,46 долара. Протягом дня вартість паперів коливалася в межах від 251,27 до 284,99 долара. За останні 52 тижні мінімальна ціна акцій була зафіксована на рівні 138,8 долара, а максимальна сягала 488,54 долара.
Обсяг торгів за день склав 212,97 млн акцій, що значно вище середнього тримісячного показника обсягу в 99,96 млн акцій. За рік акції Tesla показали вражаючий ріст — їх вартість піднялась на 69,64%, що свідчить про значний інтерес інвесторів до компанії.
Наразі ринкова капіталізація Tesla оцінюється в 909,5 млрд доларів, з обігом у 3,22 млрд акцій. Компанія демонструє стабільне зростання: за останні 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2024 року, дохід склав 97,69 млрд доларів, а чистий прибуток – 7,09 млн доларів. Ці показники підтверджують фінансовий потенціал Tesla, попри глобальні економічні виклики.
Прибуток на акцію (EPS) компанії становить 2,23 долара, а коефіцієнт P/E — 125,87 долара. Усі ці дані вказують не тільки на високу оцінку акцій на ринку, а й можливі перспективи зростання EPS. Чи справдяться ці очікування інвесторів, скоро стане відомо. Наступний фінансовий звіт Tesla буде опублікований 29 квітня 2025 року.
Коефіцієнт P/E на рівні 125,87 відображає високу оцінку інвесторів, які очікують сильних фінансових результатів у майбутньому. Рентабельність активів та власного капіталу складає 6,3% і 10,5% відповідно, що свідчить про ефективність використання ресурсів компанії.
Маржа валового прибутку компанії дорівнює 17,9%, а показник EBITDA становить 13,03 млрд доларів. Коефіцієнт EV/EBITDA — 68,11, що вказує на високий рівень оцінки Tesla з боку інвесторів.
При цьому волатильність акцій залишається високою, що підтверджує бета-коефіцієнт на рівні 2,34. Це вказує не тільки на значний ризик, а й потенціал для значних прибутків в умовах світового ринку з високою невизначеністю.
Прогнози аналітиків
Перспективи акцій Tesla викликають в аналітиків змішані оцінки через різноманітні погляди на майбутнє компанії. Також незрозуміло, як буде розвиватися світова економіка найближчі роки.
Загалом 48 експертів поділились своїми оцінками щодо того, чи варто інвестувати в компанію Ілона Маска. Так, 23 аналітики рекомендують купувати акції Tesla, вказуючи на їх потенціал для подальшого зростання. Але 14 економістів радять почекати та спостерігати за розвитком ситуації та динамікою цін на ринку. І ще 11 фінансистів віддають перевагу продажу акцій, оскільки вважають, що потенціал для росту цінних паперів вже вичерпаний.
Незважаючи на певний песимізм, аналітики прогнозують, що цільова ціна акцій Tesla на наступні 12 місяців становить 327,34 долара за акцію. Це на 15,77% більше від поточної ринкової ціни. Таким чином, більшість фінансистів, хоч і з обережністю, все ж бачать у Tesla значний потенціал для зростання вартості акцій.
При цьому експерти рекомендують під час прийняття інвестиційних рішень враховувати не тільки фактори інноваційного розвитку компанії, а й можливі ризики, які можуть негативно вплинути на майбутні фінансові показники концерну.
Загалом акції компанії, безумовно, залишаються одними з найбільш обговорюваних цінних паперів на ринку. І навіть у світлі певних сумнівів та невизначеності цей фінансовий інструмент продовжує привертати увагу інвесторів, що готові ставити на бренд, який вже суттєво трансформував автомобільну індустрію й активно розвивається в інших галузях.
